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多空激烈博弈3000点,券商这样看后市

2019-12-01 10:05:57 |来源:​匿名

国泰君安:国内资本趋势正从价格上涨逻辑转向技术增长

国泰君安战略团队发布文件称,自6月以来,电子行业的交易热一直在稳步上升。另一方面,前期热度较高的农林牧渔业持续下滑,资本流动明显,餐饮、银行、非银行等行业的交易热度保持平衡。在股票博弈模式下,资本趋势在交易思维过程中至关重要。显然,国内资本趋势目前正从猪等价格上涨的逻辑转向科技的增长。

安森战略(Anson Strategy):短期内没有必要担心整体市场调整的风险。

安森策略陈果和易彬在一份文件中表示,自8月初以来,市场指数已经上涨了约10%,目前仍处于温和水平。市场状况与流动性预期和风险偏好的改善有关。然而,当前的环境流动性预期在近期不容易逆转,中美贸易谈判也可能超出市场预期。目前,市场风险偏好水平不高。从周转率的角度来看,大多数零件,如创业板,可能会轻微过热。因此,短期内没有必要担心市场的整体调整风险。例如,如果风险偏好降温,然后回到基本面,那么可以考虑第三季度的高经济繁荣方向。

中信证券:a股仍将处于稳定快速外资流入的窗口

中信证券最新的战略研究报告指出,市场对流动性的预期一度混乱。预计欧洲央行(European Central Bank)和美联储(Federal Reserve)今年将继续降息,而加息表的扩张将成为一个新的焦点。国内货币政策的步伐一直在微调,但宽松的趋势没有改变。市场将重新获得宽松流动性的共识,货币宽松将继续提高市场流动性,a股仍将处于外资稳定快速流入的窗口。a股仍处于第二轮上涨的早期阶段,政策和流动性处于接力阶段。建议在关注第三季度市场形势的同时,继续配置更低估值的行业。

招商策略:耐心等待

经历了消费类股和科技股大幅上涨带来的刺激后,经济数据、财政和货币政策以及外部环境都回到了罕见的平淡状态。总的来说,它仍处于年初开始的两年半上升周期的过程中。科技行业仍处于繁荣向上的循环中,值得牢牢把握。布局可以随着节奏继续,从硬件到软件,从终端到应用。估值较低的行业也逐渐面临建仓的机会。然而,无论哪个行业需要更多的耐心来等待新的变量以开拓更大的市场,第四季度的行业差异都不会像前三季度那么大。

华泰战略:风险溢价趋势仍立足于头寸

随着美联储降息和中国人民银行的批准,中国和美国的长期利率已经稳定下来,这反映出国内外市场都有充分的宽松价格,流动性变量在短期内不太可能发生超出预期的变化。当a股企业的利润稳定时,仍然是市场的分歧点,保持了稳定第三季度报告但范围有限的判断。a股资本很有可能会继续改善,更多的中长期资本有望转移。后续指数仍将表现出大幅波动的特征(市场对流动性、经济和利润的预期在政策裁量下将在一个狭窄的范围内波动),但会逐渐升至底部(内部政策将保持其推动经济结构调整的固定力量,并在经济不停滞的环境下降低a股中长期风险溢价)。建议保持这个位置。行业配置建议继续持有科技重型车;适当注意定期库存的估价和维修机会。

郭进战略:a股国际化趋势有助于支撑市场中心水平

国家黄金战略李丽凤团队在一篇帖子中表示,截至今年9月22日,共有1823.6亿元资金流入a股。最近,a股经历了摩根士丹利资本国际、富时罗素和S&P道琼斯等国际指数持有的a股比例上升等事件。外资流入a股市场的趋势是大势所趋。从中期和长期来看,a股逐步国际化将有助于支撑市场的中心水平。考虑到a股禁令的解除将在月底逐月增加,预计a股在假期前结束的可能性很低。中长期(包括10月)a股走势依然乐观。

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